ClavisCustody

Administrator bancar/Custode bancar

Produsul acoperă activităţile de administrare ale băncilor şi incorporeză managementul conturilor, monitorizarea limitelor şi soluţia care răspunde cerinţelor de raportare pentru clienţi şi autorităţi supraveghetoare.

Gestionează comenzile managerului de fond în cadrul fondurile de investiţii (transfer  obligaţiuni, tranferuri de bani, plasarea de depozite).
Funcţionalităţile sale incorporează calcularea şi stabilirea valorii zilnice a activelor cu managerul de fond. Mai mult decât atât, pentru fondurile de pensii şi fondurile de sănătate calculează valoarea trimestrială a activelor.

Tipuri de tranzacţii

• Managementul conturilor
• Depozit
• Tranzacţie de înregistrare
• Raport client
• Scadenţă/Proceduri cu dată scadentă
• Transfer
• Import Market intelligence

Funcţii

• Acces în Sistemul Carte Mare
• Serviciu de raportare
• Interfaţă
• Evaluare active nete
• Monitorizare limite
• Facturare