ClavisBroker

ClavisBroker este un sistem software conceput pentru a susţine serviciile de investiţii oferite de firmele de brokeraj.

Principalele module

Baze de date, administrare cont

• Gestionare unitară a bazelor de date
  • Evidenţa tuturor datelor de clienţi, evidenţa tuturor modificărilor aferente
  • Gestionarea şi evidenţa registrului datelor pentru toate instrumentele (valori mobiliare, bani, tranzacţii la termen)
• Deschidere automată sau opţională de conturi pentru clienţi
• Evidenţa a mişcărilor de valori mobiliare la data şi la cursul de schimb al valutei dorite sau în RON, în conturile proprii şi ale clienţilor, evidenţa soldurilor zilnice, istoric complet al contului
• Evaluare sold pentru portofolii proprii şi ale clienţilor, cu corelare automată (FIFO, LIFO, HIFO, LOFO) sau manuală

Administrarea tranzacţiilor

Valori mobiliare, produse la termen, diferite devize

• Tranzacţii în conturi proprii şi în conturi administrate, interne şi externe, bursiere şi extrabursiere
• Tranzacţii de vânzare-cumpărare şi REPO
• Comercializarea unităţilor de fond
• Gestionarea operaţiunilor de casă, a viramentelor şi a transferurilor
• Gestionarea valorilor mobiliare fizice şi dematerializate
• Gestionarea tarifelor pentru clienţi
• Gestionarea tranzacţiilor la termen şi de opţiuni
• Gestionarea scadenţelor, delimitărilor de dobânzi
• Gestionarea tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere internaţionale

Funcţii import-export

Import: Prelucrarea datelor primite de la sistemele externe. (Date de piaţă, viramente bancare, transferuri de valori mobiliare, tranzacţii bursiere).
Export: Generarea către sistemele externe (terminale bancare, terminale KID, sisteme MMTS) a posturilor corespunzătoare diferitelor mişcări monetare şi de valori mobiliare (viramente de devize, transferuri de valori mobiliare, ordine bursiere)

Alocaţii tranzacţii automate sau manuale

Contabilitate

Generarea cu ajutorul modulului ClavisKontir a notelor contabile, corespunzătoare regulilor de contabilitate, setate pentru diferitele tranzacţii. Notele contabile sunt transmise către sistemul extern de contabilitate sau către sistemul ClavisBook, unde se pot extrage date de evidenţa contabilă (extrase din registrul carte mare, rapoarte analitice, balanţe, contul de profit şi pierdere, bilanţ consolidat, situaţii consolidate).

Situaţii

Situaţii standard şi elaborate după criterii individuale.

Rapoarte

Elaborarea diferitelor rapoarte de control în formatul şi cu conţinutul prevăzut, apoi întocmirea acestor fişiere în format electronic pentru a fi transmise organelor de control/supraveghere competente.

Interfeţe

Interfeţe Off-line şi on-line – soluţii scalabile pentru legătura cu sistemele externe

• Legătură MMTS K2
• Interfaţă SWIFT (opţional)
• Interfaţă XETRA (opţional)

Funcţii complementare

• Management de risc, evidenţa în registrul carte mare
• Generarea funcţiilor de verificare limite
• Extindere la reţeaua de sucursale
• BondCalc, calculator de curs de randament
• Conexiune la case de compensaţii internaţionale